EB-Sustainable Multi Asset Invest – Optimiertes Rendite-/Risikoprofil durch Diversifikation

Der aktiv gemanagte EB-Sustainable Multi Asset Invest strebt mit nachhaltigen Investments einen möglichst hohen Wertzuwachs bei begrenztem Risiko an.

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in eine Vielzahl unterschiedlicher Assetklassen, um renditeorientierte Anlagen mit Elementen der Risikodiversifikation zu kombinieren. Der starke Fokus auf ESG-Investments ermöglicht es dem Anleger, Unternehmen zu fördern, die sich durch ganzheitlich nachhaltiges Wirtschaften auszeichnen und soll gleichzeitig das Risiko der Kapitalanlage im Fonds verringern. Die Nachhaltigkeit ist somit bedeutender Bestandteil des "Multi-Asset" Ansatzes.

Die Bestandteile des Fonds unterteilen sich in stabilisierende Elemente wie Euro-denominierte Anleihen von Unternehmen und Staaten, in renditeorientierte Anlagen wie Aktien aus dem globalen Anlageuniversum, sowie in Komponenten zur Risikoreduktion und -absicherung wie z. B. Edelmetalle. Dabei wird auf hohe Liquidität der Kapitalanlagen Wert gelegt. Es findet bspw. keine Investition in Immobilienfonds oder geschlossene Zielfonds statt. Der Fonds fokussiert sich auf Unternehmen, die entweder keine deutlich negative Wirkung auf eines der SDGs haben oder eine überdurchschnittliche Nachhaltigkeit aufweisen.

Der Fonds investiert nur in Unternehmen, die eine gute Unternehmensführung aufweisen. Es wird erwartet, dass die Unternehmen nicht gegen die UN Global Compact verstoßen und somit keine schweren Kontroversen in den Bereichen Menschenrechte und Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruption aufweisen. Zusätzlich werden Unternehmen ausgeschlossen, die signifikante Umsätze in den nachstehenden Bereichen aufweisen: Produktion von hochprozentigem Alkohol, Produktion von thermischer Kohle, Energiegewinnung durch Kohle, Embryonenforschung, Grüne Gentechnik, Glücksspiel, Pornografie, Rüstung und Tabak.

Fokus des EB-Sustainable Multi Asset Invest

  • Nachhaltiges Profil: Auswahl der Unternehmen unter Berücksichtigung von klar definierten Ausschlusskriterien, kontinuierlichem Monitoring von Kontroversen und Ausrichtung auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen
  • Kombination traditioneller Absolute-Return-Ansätze mit einem ganzheitlichen Nachhaltigkeitsfokus im Rahmen eines „Multi Asset“-Fonds
  • Vermindertes Risiko und positive Performancebeiträge durch die konsequente Umsetzung des EB-SIM-Nachhaltigkeitsansatzes
  • Anleger profitieren von unserer langjährigen Erfahrung bei der Integration von ESG-Themen in den Investmentprozess, der kontinuierlich und nach neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen weiterentwickelt wird
  • Der Fonds strebt jährliche Ausschüttungen und langfristigen Kapitalzuwachs an

 

Highlights des EB-Sustainable Multi Asset Invest

1. Teilnahme an den Ertragschancen der weltweiten Renten- und Aktienmärkten.

2. Auswahl der Kapitalanlagen nach den strengen Nachhaltigkeitskriterien der Evangelischen Bank Gruppe.

3. Risikostreuung durch professionelle Auswahl von unterschiedlichen Anlageklassen.

 

Risiken des EB-Sustainable Multi Asset Invest

1. Kursrisiko: Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko.

2. Wechselkursrisiko

3. Ausfallrisiko einzelner Werte: Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/ -unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner.

Die grundlegende Quelle für die Nachhaltigkeitsdaten ist MSCI ESG Research. Die Hinzunahme weiterer ESG-Datenanbieter erfolgt punktuell. Als Indikatoren müssen Unternehmen mindestens ein MSCI-ESG-Rating von "B" aufweisen und dürfen nicht in sehr starke Kontroversen involviert sein.
Weitere Informationen über die verwendeten Datenquellen und Methoden finden Sie unter:   https://www.eb-sim.de/nachhaltigkeit.html



Fonds-Profil

Retail Tranche
WKN
A2PS3E
ISIN
DE000A2PS3E0
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausgabeaufschlag
5,00%
Verwaltungsvergütung
1,25% p. a.
Institutionelle Tranche
WKN
A1JUU9
ISIN:
DE000A1JUU95
Ertragsverwendung:
Ausschüttend
Ausgabeaufschlag:
3,00%
Verwaltungsvergütung:
0,90% p. a.

Ihre Ansprechpartner

Michael Hepers
Geschäftsführer, Chief Customer Officer
Tel. 0561 450603 3735
michael.hepers@eb-sim.de

Andreas Fiedler
Director Institutional Clients
0561 450603 3730
andreas.fiedler@eb-sim.de