EB-Sustainable Opportunities

Flexible Multi Asset Strategie mit systematischem Schutz in fallenden Märkten

Der EB-Sustainable Opportunities Fonds setzt auf ein flexibles und taktisch aktives Fondsmanagement, das unabhängig von Benchmarks agiert. Mit einem global diversifizierten Portfolio bietet er Anlegern die Möglichkeit, bei moderatem Risiko an internationalen Renditechancen zu partizipieren. Dafür nutzt der EB-Sustainable Opportunities das bewährte Allokationsmodell des EB-Sustainable Multi Asset Invest (EB-SMAI), ergänzt um eine flexible Aktienquote.

Die strategische Erweiterung des EB-Sustainable Opportunities durch den Verzicht auf ex-ante Beschränkungen der Anlagequoten ermöglicht eine dynamischere Anpassung an Marktveränderungen und das Nutzen von Chancen in verschiedenen Anlageklassen. Dadurch sind beim Fonds langfristig hohe Performancebeiträge und attraktive Ausschüttungen möglich. Darüber hinaus strebt das Fondsmanagement ein moderates Risikoprofil und eine auf 10 Prozent pro Jahr begrenzte Volatilität an. Der Fonds investiert in eine Vielzahl unterschiedlicher Assetklassen, um renditeorientierte Anlagen mit Elementen der Risikodiversifikation zu kombinieren. Die Bestandteile des Fonds unterteilen sich in renditeorientierte Anlagen wie Aktien aus dem globalen Anlageuniversum, in stabilisierende Elemente wie Anleihen von Unternehmen und Staaten sowie in Komponenten zur Risikoreduktion wie z. B. Edelmetalle und derivative Absicherungen. Dabei wird auf hohe Liquidität der Kapitalanlagen Wert gelegt.

Der Fokus auf nachhaltige Investments ist integraler Bestandteil des "Multi-Asset" Ansatzes und soll zusätzlich das Risiko der Kapitalanlage im Fonds verringern. Sämtliche Kapitalanlagen des Fonds müssen dem konsequenten ESG-Investmentprozess der EB-SIM entsprechen, um nachhaltige Investitionen sicherzustellen.

Das WIW-Konzept (Werte – Integration – Wirkung) umfasst die konsequente Einbeziehung des Wertefundaments der EB-SIM bei allen Investitionsentscheidungen, die Integration von Nachhaltigkeitskriterien in die Bewertung der Assets und die explizite Wirkungsorientierung von Investments. Der Fonds investiert nur in Unternehmen, die eine gute Unternehmensführung aufweisen. Es wird erwartet, dass die Unternehmen nicht gegen die UN Global Compact verstoßen und somit keine schweren Kontroversen in den Bereichen Menschenrechte und Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruption aufweisen. Zusätzlich werden Unternehmen ausgeschlossen, die signifikante Umsätze in den nachstehenden Bereichen aufweisen: Produktion von hochprozentigem Alkohol, Produktion von thermischer Kohle, Energiegewinnung durch Kohle, Embryonenforschung, Grüne Gentechnik, Glücksspiel, Pornografie, Rüstung und Tabak. Der Fonds ist nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert.

Highlights des EB-Sustainable Opportunities

  • Langfristig bewährte und erfolgreiche Multi Asset Strategie der EB-SIM
  • Keine ex-ante Einschränkung der Anlagequoten ermöglicht langfristig hohe Performancebeiträge und Ausschüttungen
  • Flexible Partizipation an steigenden Märkten und systematische Schutzmöglichkeit in fallenden Märkten
  • Permanente Überwachung der Schwankungsintensität des Fonds und bei Bedarf Einsatz geeigneter Absicherungsinstrumente
  • Kombination von Nachhaltigkeit und Performance: Transparentes und ganzheitliches ESG-Konzept

Risiken des EB-Sustainable Opportunities

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen
  • Risiko des Anteilwertrückgangs weben Zahlungsverzug/-ausfall einzelner Vertragspartner
  • Währungsverluste bei globalen Kapitalanlagen
  • Ziel-Volatilität des Fonds ist nicht garantiert und kann überschritten werden

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Fonds-Profil

Institutionelle Tranche
WKN
A407MH
ISIN
DE000A407MH7
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
1,10 % p. a.
Retail Tranche
WKN
A407MJ
ISIN
DE000A407MJ3
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Verwaltungsvergütung
1,40 % p. a.

Ihre Ansprechpartner

Michael Hepers
Geschäftsführer, Chief Customer Officer
Tel. 0561 450603 3735
michael.hepers@eb-sim.de

Portrait Thomas Albrecht

Thomas Albrecht
Senior Client Relationship Manager
Tel. 0561 450603 3710
thomas.albrecht@eb-sim.de

Portrait Timo Plieninger

Timo Plieninger
Senior Client Relationship Manager
Tel. 0561 450603 3729
timo.plieninger@eb-sim.de

Portrait Uwe Lippert

Uwe Lippert
Senior Sales Institutional Clients
Tel. 0561 450603-3726
uwe.lippert@eb-sim.de

Portrait Maximilian Ritz

Maximilian Ritz
Head of Wholesale
Tel. 0561 450603 3731
Mobil: 0151 260 440 34
maximilian.ritz@eb-sim.de

Portrait Till Arens

Till Arens
Sales Manager Wholesale
Tel. 0561 450603-3725
till.arens@eb-sim.de

Portrait Oliver André Hack

Oliver André Hack
Sales Manager Wholesale
Tel. 0561 450603-3728
oliver.hack@eb-sim.de